うまくいく株式市場のタイミング方法

すべての株式市場のトレーダーとアクティブな投資家が求める聖杯は、実際に機能する株式市場のタイミング方法です。多くのファイナンシャルアドバイザーやコメンテーターは、下落が起こっているときに実際に市場から抜け出し、強気相場が戻ったら市場に戻ることができるという考えを却下します。これは短期的には当てはまるかもしれません。なぜなら、どのニュースや動向が株式市場を日々、あるいは週ごとに上下させるかは誰にもわからないからです。しかし、より長期的な展望を見ると、いつ株式市場に参入し、いつ傍観して保持するかに関する正確なシグナルを提供するため、時間の経過とともにその価値が証明された市場タイミング方法が明らかにあります。現金。

この株式市場のタイミング方法は、いわゆる「12か月の単純移動平均（SMA）チャート」を使用します。単純移動平均は、株式またはStandard and Poors 500（S&P 500）インデックスなどの株価指数の終値をいくつかの期間で加算し、その合計を期間の数で割ることによって計算されます。利用。たとえば、S&P 500インデックスの12か月の単純移動平均チャート（以下に示す）は、過去12か月のインデックスの月次終値を合計し、合計を12で割ることによって作成されます。これにより平均価格が得られます。過去12か月間のインデックスについては、12か月の期間の終わりにチャートにプロットされます。このプロセスは、このチャートを作成するために毎月繰り返されます。

単純移動平均（SMA）とは何かについてのビデオ説明

12か月の単純移動平均チャートを使用して株式市場の時間を計る方法

以下のチャートは、1995年から2018年初頭までのS&P 500インデックスの実際の取引レベル（青い線）と比較したS&P500インデックスの12か月の単純移動平均を示しています。緑の点は月次の時点です。 12か月の単純移動平均は、S&P500インデックスが同じ月にあったレベルを上回っていました。逆に、赤い点は、この移動平均がS&P500インデックスが取引されていた場所を下回った月を表しています。

それで、これは私たちに何を伝えますか？検討中の株式市場のタイミング手法によると、緑色の点はそれぞれ株式を保有する時期を示し、赤色の点は株式を売却して投資家が現金を保有するか、少なくとも保有株式を軽くする必要がある期間を示します。

S&P500株価指数の12か月単純移動平均チャート

買いと売りの指標を示すS&P500株価指数の12か月の単純移動平均のチャート

Advisorperspectives.com

S&P500インデックスチャートの12か月の単純移動平均を理解する

S&P 500インデックスチャートの12か月の単純移動平均は、有用な市場タイミングの売買シグナルを取得するために必要なすべてです。上のチャートからわかるように、この市場タイミング方法に従うことで、2000年の終わりから2003年の初めに、そして2007年の後半から2009年の初め。これらの2つの売却は、それぞれ「ドットコムバブルバースト」および「グレートリセッション」売却として知られています。これらの2つの急なクマ市場の間に完全にまたは大部分が在庫切れになると、マーケティングのタイミング指標が緑色に変わり、在庫を保持する時期が示されたときに、展開する資本が大幅に節約されます。ご覧のとおり、売却の誤った兆候がいくつかあります。これは、赤い点が表示される短い期間です。ただし、S&P 500インデックスの12か月の単純移動平均が再び緑色に変わると、規律のあるトレーダーまたは投資家は単に株式に戻ります。

本質的に、この市場タイミング方法に従うことで、急な売り切りの際に傍観して現金を保持することができるだけでなく、自信を持って株式を保持し、上昇している期間中に株式市場をより高く乗せることができます。強気相場フェーズ。これは後ろ向きの指標であるため、トレンド反転の正確な上部または下部で株式に出入りすることはできません。しかし、上のチャートに示されているように、多くの売り切りと集会が何ヶ月も、そしてしばしば何年も続くので、それは実際には問題ではありません。この指標は、長期間にわたって反応し、利益を得るのに十分な時間を与えます。

経済セクター別のS&P500インデックスの内訳

S&P 500インデックスは、さまざまな経済セクターの主要な米国企業の約500株を追跡する幅広い株式市場インデックスです。

配当mantra.com

株式市場のタイミング投票

市場向けのシンプルな長期タイミングシグナル-12か月のS&P 500 SMA

S&P500インデックスをSMAチャート化することによる株式市場のタイミング

S&P 500インデックスは、米国経済を幅広く代表しているため、SMAチャート市場のタイミングに使用するのに最適なインデックスの1つです。

cnbc.com

質問と回答

質問：各バーが1週間を表す週次チャートでは、株式市場のシグナルはどの程度信頼できますか？

回答：月次ではなく週次で単純移動平均（SMA）を実行する場合の問題は、市場のボラティリティと潜在的に誤った売買シグナルからより多くのノイズが発生することです。数日または数週間にわたって株式に出入りするスウィングトレーダーの場合は、毎週SMAを実行すると役立つと思いますが、長期投資の場合、毎月のSMAは市場のボラティリティを除外するのにはるかに優れています/ノイズ。