ストックオプションで安全にお金を稼ぐ方法

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この記事は、オプション取引の経験があり、何か新しいことを学びたいと思っている人を対象としています。

株とオプションの取引を45年間行った後、取引を管理する最も信頼できる方法は、TDアメリトレードアカウントに含まれている ThinkOrSwim プラットフォームを使用することであることがわかりました。これらにより、この記事で説明するタイプの戦略を簡単に処理できます。

ThinkOrSwim は、成功する取引を見つける可能性を高めるのに役立つすべての重要な市場情報を表示します。

ThinkOrSwimを使用してオプションプレミアムを販売する

私が話す多くの人々は、私たちが所有していないものを売ることができることを理解していません。しかし、プレミアムの販売はそれだけです！

ボラティリティの高い株式のオプションを販売することでプレミアムを販売します。それがあなたにとって外国語であるように思われる場合でも心配しないでください。続いて、「プレミアム」と「ボラティリティ」について説明します。

なぜ人々があなたからそのオプションを喜んで購入するのか疑問に思うかもしれません。買い手は、原株が思った方向に素早く動くことを望んでいます。その場合、彼らはすぐに利益を上げます。

その戦略の問題は、彼または彼女のタイミングがずれている可能性があることです。在庫が期待どおりに動かない場合、オプションは有効期限に近づくにつれて価値を失うため、それらは短期間で正しくなければなりません。しかし、それは売り手としてあなたを助けます。

彼らの損失はあなたの利益です。だからこそ、あなたは取引の売り手側にいるほうがよいのです。私のポイントがわかりますか？

ThinkOrSwim は、さまざまなオプション戦略を使用してプレミアムを販売する取引を管理するためのすべてのツールを提供します。利益の確率（POP）を上げるために、最良のスプレッドを見つけるのにも役立ちます（これについては後で説明します）。

それで、その予備的な説明で、核心に入ることができます。

オプション取引の効果的な方法

株を買うとき、あなたは成功の50/50のチャンスがあります。上下することしかできません。考えられる結果は2つだけで、成功の確率は50％です。

一方、ストックオプションは、収益性の高い取引を行う方法が複数あるため、オッズを改善する機会を提供します。適切な戦略を立てれば、方向性を予測するのが間違っていても、お金を稼ぐことができます。

教育を受けていないトレーダーは、オプションは危険であり、すべてのお金を失うチャンスを与えると考えています。彼らは、オプションはすぐに価値を失い、価値がなくなると言います。

これはすべて真実ですが、それがその美しさです。オプションがどのように機能するかを知っているとき、それらは株式よりもはるかに少ないリスクでお金を稼ぐことができます。

これから説明する内容を完全に理解するには、使用する用語についての知識が必要です。「オプションプレミアムエロージョン」、「オプションギリシャ語」、または「インプライドボラティリティ」が何であるかがわからなくても、気分が悪くなることはありません。多くのトレーダーもこれらのことを完全には理解していません。わからないことは無視してください。あなたはまだ私が言っていることの核心を理解するでしょう。確かに。私はあなたがそれをすることができることを知っています。

オプション戦略に関する注記

人々は、アイアンコンドル、カレンダースプレッド、バタフライ、ストラドル、ストラドルなど、オプションを取引するために多くの戦略を使用します。ここでは戦略の種類ではなく成功のルールに焦点を当てているため、この記事では「スプレッドトレード」戦略のみを使用します。

オプション取引を成功させるためのルール

私は自分の成功にすべての違いをもたらすいくつかのルールを学びました。これらのルールに従うと、利益の可能性が大幅に向上します。

インプライドボラティリティパーセンタイルが高い場合にオプションを売ります。
IVパーセンタイルが低いときにオプションを購入します。
取引を開始するときのリスクを定義します。
勝者を感情的にではなく、機械的に管理します。

先に進むにつれて、そのすべてを説明します。

オプションプレミアムの販売方法

アイデアは、彼らにプレミアムを支払うことをいとわない人々に価値のないオプションを販売することです。後で説明するように、取引が正しく調整されると、68％の確率で利益が期限切れになります。

株を買うことは利益の50/50のチャンスしかないことを忘れないでください。さらに、あなたが株を買うとき、あなたはあなたのすべてのお金を危険にさらしています。ただし、定義済みリスク戦略でオプションを売ることはできます。それに入りましょう。

受け取った保険料よりはるかに安い価格でオプションを購入することでリスクを定義します。

類推はこれを明らかにします：

次の2つの理由のいずれかでオプションを購入したい人にオプションを販売します。

彼らはそれが特定の時間内に特定の量だけ彼らの方向に動くと思います。それは純粋なギャンブルです。しかし、あなたは貿易の反対側にいて、それは常に家を支持しています。そして、あなたは家です。
彼らは彼らが所有する株の損失に対する保険としてプットオプションを購入します。または、特定の価格で株式を購入できるようにするための保険としてCALLオプションを購入します。

いずれにせよ、あなたは保険を販売していて、物事が買い手に有利でない場合は保険料を維持します。

あなたが間違っていてもゲームにとどまります！

リスクを定義する方法

私はオプションの購入について話しているのではないことに注意してください。正しい方向を選ぶことを期待してそれをすることは敗者のゲームです。私が話しているのはオプションプレミアムの販売です。

教育を受けていないトレーダーが犯すもう1つの間違いは、オプションの有効期限が切れたときにすべてのお金を保持できると考えてオプションを売ることです。それはあなたが間違って賭けてブローカーからマージンコールを受け取る日までしか機能しません。

一方、定義されたリスクで販売することで、間違っていてもゲームにとどまることができます。

あなたが取引に参加するときにあなたがどれだけのリスクを負うかを確立しているので、あなたはマージンコールを決して受けることができません。あなたがどんなに間違っていても、それは決して悪化することはありません。

したがって、ゲームにとどまるのは素晴らしい機会です。あなたが間違っているとき、あなたは負けた取引を別の月に繰り越すことができます、時にはクレジットがあります。そのクレジットはあなたの原価基準を減らします。

68％以上の時間で利益を上げる方法

以下で説明する厳格なルールで取引を開始すると、68％の確率で利益が得られます。

その株式の平均よりも高いインプライドボラティリティパーセンタイルで取引されているオプションを持つ株式を探す必要があります。
約20〜50日で期限切れになるオプションを検討してください。これは、シータ減衰から利益を実現するのに最適な期間です。（シータは、物事を正しく行うのに大いに役立つ「オプションギリシャ語」の1つです）。
現在の株価から1標準偏差以上離れたオプションを売る必要があります。デルタは20以下になります。（デルタはギリシャ語のオプションのもう1つです。ThinkOrSwim プラットフォームはこれを簡単にします）。
あなたは保険を購入することによってあなたのリスクを定義する必要があります。どうやって？お金からさらに同様のオプションを購入することによって。それはスプレッド取引として知られています。それはあなたが売っているオプションとあなたが買っている保護オプションの間の広がりです。それはあなたが受け取る保険料を減らしますが、それは最大のリスクを固定します（または定義します）。
スプレッドの少なくとも1/3のクレジットを取得する必要があります。購入するのではなく、販売していることを忘れないでください。だからあなたは貿易のクレジットを取得します。

例：販売するオプションと保険のために購入するオプションの間のスプレッドが$ 10の場合、$ 3.33のクレジットが必要です。それはスプレッドの1/3です。したがって、$ 10で$ 3.33を稼ぐリスクがあります。

コミッションの後、それをさらに3ドルにしましょう。したがって、300ドルの利益を上げたい場合は、1000ドルのリスクがあります。（1か月で1000ドルの株式投資で300ドルを稼ぐことができるのはいつですか？）

あなたの利益を管理する方法

成功率を管理し、68％の利益確率（POP）を超えて利益を増やすには、2つの方法があります。

行使価格から1標準偏差のプレミアムを売るのではなく、2標準偏差を出します。 ThinkOrSwimのプラットフォームは、当社が株式の現在の取引価格から離れて1つのまたは2標準偏差を売ることができる場所、それが簡単に見つけることができます。

2つの標準偏差を売り払うと、特定の時間枠内で株式がその分移動する可能性が5％しかないため、利益の確率が95％に上がります。
受け取ったプレミアムの100％を維持するために取引が期限切れになるのを待つのではなく、50％以上の利益があるときに利益を取ります。

本塁打を待つと、ボラティリティのために本塁打に逆らう可能性があります。さらに、取引をより早く終了することでリスクが解放され、別の良い機会を見つけたときに新しい取引に参入できるようになります。

ある人は、「取引をすぐに終わらせてお金を失ったことは一度もない」と言ったことがあります。

スプレッド取引のポジションを閉じる方法

定義されたリスクでプレミアムを販売する取引を開始したとき、クレジットスプレッドを販売しました。

つまり、プレミアムを取得するオプションを販売し、自分自身を保護し、損失の可能性を最大限に抑えるために、より低い価格でさらに別のオプションを購入したことを意味します。販売したオプションが購入したオプションよりも高額だったため、クレジットを受け取りました。

ショートオプション（あなたが売ったもの）の価値が価値を失うとき、あなたは利益を得るでしょう。ロングオプションも価値を失いますが、とにかく失うものはあまりありません。そのため、スプレッドをうまく調整すれば、おそらく利益が50/50よりも高くなります。

スプレッド取引のポジションを閉じるには、ショートオプションを買い戻し、ロングオプションを売ります。ポジションを閉じるためのコストは、受け取ったクレジットよりも少なくて済み、利益が得られます。

取引があなたに不利になった場合、あなたはそれを閉じるためにもっとお金を払うでしょう。しかし、それを処理できる別の方法は、通常はクレジットを使用して、取引を翌月に繰り越すことです。それはあなたにもっと時間を買うでしょう。

オプションプレミアムは時間の経過とともに侵食されるため、原株に極端な動きがない限り、最終的には低価格で買い戻す利益が得られるはずです。

建玉に注意を払う

ThinkOrSwimには貴重なツールがあります。たとえば、取引する予定の行使価格で建玉を確認できます。

利益確率（POP）が高く、一見良い取引を見つけた場合は、最初に行使価格で建玉を確認してください。興味を持っている人が少ない場合は、ビッド/アスクのスプレッドが広すぎるため、これらの取引には近づかないことが最善です。

どんなに素晴らしい取引であっても、誰も売買していなければ意味がありません。

あなたの取引で小さくとどまる

トレードが来るまでゲームにとどまることができるように、小さなトレードに制限する必要があります。適切なタイミングで入場することはめったにありません。

ほとんどの場合、取引は最初はあなたに不利になります。しかし、小さくしておけば、戻ってくるのを待つことができます。プレミアムは時間とともに侵食されるため、プレミアムを販売することはそれが起こる可能性が高くなります。

大量株のみを取引する

大量の株式または先物のみに固執します。 ThinkOrSwim は、ボリュームを表示するのに最適です。また、 ThinkOrSwim のデルタを調べて、利益の確率を確認します。

デルタが5の場合、成功の確率は95％です。デルタが10未満のプレミアムを販売することはありませんが、それでもPOPの確率は90％です。

あなたが取引の反対側にいるとき、オッズはあなたに有利です。

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あなたの過ちから学ぶ

損失がある場合は、損失取引にどのように参入したかを調べます。

そうすることで、自分が間違ったことを確認し、同じ間違いを繰り返さないようにします。

最良の方法は、2標準偏差離れた取引を入力することです。私が貪欲で、より多くのお金を稼ぐためだけに1標準偏差内で売るとき、私は通常やけどを負います。しかし、そのような場合でも、損益分岐点に戻るまでロールフォワードすることで、より多くの時間を購入できます。

最終的には、間違っていてもお金を取り戻すことができます。ただし、より良い計画は、POPが少なく、貪欲ではない取引を避けることです。

あなたは間違いを犯しますが、いつ勝ち、いつ失敗するかを追跡します。次に、特定のパターンがある理由を確認するために、振り返る必要があります。

あなたが間違っているときに認める

自分に逆行する悪い取引がある場合は、損益分岐点または少額のクレジットでロールフォワードすることを検討してください。

あなたは正しいかもしれませんし、タイミングが間違っているだけかもしれません。したがって、より多くの時間を購入すると、2度目のチャンスが得られます。そして通常、もう1か月のプレミアムが増えるため、クレジットでロールすることができます。

より多くの時間を購入する費用はありません。あなたはもう一ヶ月の間あなたのリスクを保持しているだけです。重要なことは、短期的には自分が間違っていることを認める必要があり、調整を行う必要があるということです。

最も重要なルール：適切な機会を待つ

前述のすべてのパラメーターで取引を開始できない場合は、先に進んでください。

多くの人々は、貪欲から悪い取引を絞り出そうとします。または、単にすべてのルールに注意を払っていないだけです。私はそれらの間違いを犯したことを認めます。それよりも良くなるようにしてください。

すべての正しいパラメータで取引を開始できない場合は、別の機会を待つだけです。うまくいく取引には常に別のチャンスがあります。美しさ ThinkOrSwimは、それはあなたにそれが良いトレードだかいないかどうかを知るために必要なすべてのパラメータを示すことです。

あなたが良い取引をすることに固執するとき、あなたは68％のカテゴリーに入るでしょう。確かに、あなたは時間の32％を失うでしょう。しかし、私はそれらのオッズが好きです。

要約する

オプションで安全にお金を稼ぐことにまだ懐疑的である場合は、これを可能にする重要なポイントを確認しましょう。

オプションを購入する人は通常、有効期限が近づくとオプションがプレミアムを失うため、お金を失います。

あなたは他の人にオプションを売ることによってその事実を利用します。彼らが負けるとき、あなたは彼らのお金を保ちます。

彼らが勝つことができる唯一の方法は、彼らが原株の方向性とそれが起こるための時間枠に正しいかどうかです。大変なことですが、起こり得ることです。

このような状況から身を守るには、リスクを制限する必要があります。

全体のプロセスは、高プレミアムオプションを販売し、原株による極端な動きの場合にあなたをカバーするために低コストのオプションを購入することを含みます。

さらにアウトオブザマネーのオプションを購入すると、リスクを効果的に定義でき、受け取ったプレミアムよりもはるかに低コストであるため、差額は潜在的に利益を得ることができる金額です。

定義されたリスクは、購入したオプションと販売したオプションの間のスプレッドです。それはあなたが間違っていても悪化することのない最大の損失にあなたを閉じ込めます。

また、購入者に販売するオプションの価値は時間の経過とともに低下するため、わずかに間違っていても利益を得ることができることを忘れないでください。