ペグ比率を使用して過小評価されている株式を見つける

過小評価されている株式を見つけることは、多くの株式投資家が信じているほど難しくはありません。実際、株価収益率（PEG比率）として知られる非常に有用なものを含め、過小評価されている株式を見つけるために利用できる信頼できる株式評価指標がいくつかあります。覚えておくべき重要なことは、株価が価格的に安いからといって、株式の評価方法を使用して測定したときに、自動的に過小評価されたり安いことを意味するわけではないということです。一方、株が高値で取引されているからといって、必ずしも過大評価されている株であるとは限りません。実際、PEG比率など、時の試練に耐えてきた評価指標から見ると、過小評価されている可能性があります。これらの指標は、投資決定を行う際に役立つガイダンスを提供できます。

株価収益率に基づく価値の決定は限られています

株式を評価する最も一般的な方法は、おそらく金融専門家が株式の評価について話し合うときに耳にする評価方法です。株価収益率（P / E比）です。株式の株価収益率は、単に現在の株式の取引価格を、過去1年間に会社が稼いだ金額で割ったものです。過去12か月間に1株あたり30ドルで取引され、1株あたり2.00ドルを稼いだ株式の株価収益率は、15（30を2で割ったもの）です。

株価収益率の違いを理解することは有益な情報ですが、過去を振り返り、将来の収益成長の見通しを考慮していない静的な情報でもあります。はい、将来の収益が特定の株式のこの比率にどのように影響する可能性があるかを先読みすることはできますが、収益の成長に関する限り、最終的には今後の株式の評価に関する明確な見通しを提供しません。この将来を見据えた収益の比較は、PEG比率を使用して行うのが最適です。

PEG比率は、投資する過小評価されている株式を見つけるための強力なツールです。

PEG比率の計算

PEG比率の計算は、実行するのがかなり簡単です。株式の株価収益率を、来年の予想収益成長率で割るだけです。

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PEG比率は過小評価されている株を見つける簡単な方法です

PEG比率は、投資する過小評価された株式を探す際の強力なツールである、理解しやすい株式評価方法です。株式のPEG比率を決定するには、株式のP / E比率を来年の予測収益成長率で割るだけです。。PEG比率が1.0未満の株式は、過小評価されていると見なされます。数値が小さいほど、株価は過小評価されています。

これは、株式のPEG比率が計算される方法と、それを使用して株式の評価額と時間の経過とともに価格が上昇する可能性を測定する方法の例です。

購入したい株を調べてみると、昨年は1株あたり2.00ドルの収益があり、株式アナリストは来年は1株あたり3.00ドルの収益が見込まれています。これにより、50％の収益成長率（比率の「G」）が得られます。同社の株式が現在1株あたり40ドルで販売されている場合、現在の株価収益率は20で、40ドルの株価を昨年の1株あたり2.00ドルの収益で割ったものです。株価収益率が20の場合、平均取引で株価収益率が15である過去の平均株価収益率に基づくと、関心のある株式は過大評価されているように見えます。ただし、この同じ株式の将来のPEG比率を、株価収益率20を期待収益成長率50％（20を50で割った値）で割って計算すると、PEG比率はわずか0.4になります。この株のPEG比率は1.0未満になるため、これは、株価が過小評価されており、爆発的な収益成長がその価値を高めるため、来年には価格が上昇する可能性があることを示しています。収益成長率が高く、それに応じてPEG比率が低い株式は、株式市場全体を上回る傾向があり、特に長年にわたって高い収益成長率を維持している場合は、優れた投資を行うことができます。

PEG比率が株式のバリュエーションの正確なビューを提供するためには、企業は来年以降の収益成長を達成する必要があることを覚えておいてください。

株式のペグ比率を解釈する方法

株式のPEG比率を解釈する方法

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PEG比率は、一見過小評価されている株式を評価する際の価値の罠を回避するのに役立ちます

株式投資家がPEG比率を使用できる最善の方法の1つは、恐ろしい価値の罠株を避けることです。これらは、比較的低価格で取引されているため、過小評価されているように見える株式です。実際にはそうではなく、バリュー投資家を失望させる可能性があります。これには、かつての高さから大幅に下落した、かつては高空を飛んでいた株が多数含まれます。

取引する名目価格に基づいて「安い」ように見える安価な株式（1株あたり10ドル未満で取引される株式）がありますが、収益の伸びがほとんどまたはまったく予測されないため、時間の経過とともに価格が大幅に上昇する可能性はほとんどありません。それら、したがってそれらは高いPEG比を持っています。 1.0のしきい値をはるかに超える高いPEG比率を持つ株式は、多くの場合、バリュートラップです。将来的に収益を増やす可能性のある説得力のあるターンアラウンドストーリーがない限り、これらの高PEG比率株は、投資するバリュー株を探している人には避けてください。

投資する真に過小評価されている株式を見つけるには、現在の株価収益率と、株式アナリストが今後期待している収益成長率を把握します。次に、これらの数値を使用して、投資を検討している株式のPEG比率を計算します。株式のPEG比率が1.0を大幅に下回る場合は、高くなる可能性が高くなります。投資家は、収益が大幅に伸びている企業を愛しています。四半期ごとにより高い収益が報告されているため、資金が入ってきて株価を引き上げる可能性があります。