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リスクの割合
新しいトレーダーとして、あなたはあなたがトレードごとに何パーセントのリスクに満足しているかを決定する必要があります。これは、取引があなたが望むことをしなかった場合にあなたがおそらく失うことをいとわない金額です。これがリスクと呼ばれる理由です。リスクとは、損失または危険の可能性です。
ほとんどの専門家は、新しいトレーダーに、1回の取引でポートフォリオ全体の1％を超えるリスクを負わないように指示します。1,000ドルの新しいトレーダーは、1回の取引につき100ドルしか取引しません。私はこのパーセンテージの限界を押し広げ、新しい初心者は1％から5％の範囲でなければならないと述べます。しかし、極端にヒットすることはめったになく、ストップロスで約2〜3％に焦点を合わせます。
リスクステートメントのマーク付け
あなたは5,000ドルで取引しており、取引ごとに2％のリスクを冒すことをいとわないと言います。したがって、上の画像は、DGAZが現在15.46ドルであることを示しています。 1株あたり2.00ドルのリスクを冒すことをいとわない場合は、50株のポジションを取ることができます。これは、5,000 * 0.02 = 100によって決定されます。したがって、これはリスクの取引ごとに$ 100.00になります。 $ 100.00の許容可能なリスクを、1株あたりの損失額で割ります。これは$ 2.00であると述べられました。この方程式は100/2 = 50になります。これは、指定されたリスク値で購入する意思のある株式の合計量になります。
これらの数字を知っていると、50株を購入し、「ストップロス」注文を設定して、14.10ドルでポジションを閉じることができます。これは、価格が$ 14.10以下に達した場合、DGAZの株式を自動的に売却し、損失を制限することを意味します。
いつ折りたたむかを知る
1株あたりに失うことをいとわない価格を単に推測するのではなく、サポートレベルを探す方がよいでしょう。上記のDGAZを見ると、線を指す矢印をどこに置いたかがわかります。過去に、DGAZは約14.12ドルの価格に達し、そこから跳ね返ってきました。これはサポートレベルであり、販売するのに良いポイントです。価格が下落したり、サポートレベルを超えたりすると、価格が下落してすぐにお金を失う可能性があります。これにより、損失のリスクが制限されます。
ストップロスをサポートレベルに設定し、これをリスクとしてとることで、上記のDGAZの例を作り直すことができます。この画像が撮影されたときのサポートは約14.12ドルでした。$ 14.10に切り下げます。これにより、許容可能な1株あたりの損失が前の例のランダムな$ 2.00から次のように変更されます。現在の価格-サポートレベル= 1株あたりのリスク。この場合、次のようになります。15.46-14.10= 1.36。そして100 / 1.36 = 73.53。0.53株は買えないので73株になります。
これにより、サポートレベルが設定され、収益を活用するための株式が増えるため、リスク管理が向上します。損失リスクを$ 100.00に維持しようとしています。ギャップがある可能性があり、これは価格が下がった場合にのみ100ドルを失うことを保証するものではないことを述べる必要があります。しかし、それは私たちのリスクを制限するのに役立ちます。
計画が失われる理由
市場のすべてはあなたが返す量を制限することについてです。ほとんどの新しいトレーダーは、損失の可能性に注意を払わないか、興奮に巻き込まれて、どれだけ得ることができるかに焦点を合わせながらそれを忘れます。それから彼らが負け始めたとき、彼らは彼らの持ち株が好転し、彼らがそうするまで彼らを保持するべきであるでしょう。
悲しいことに、これは起こらないかもしれません、あるいはそれは資本を縛って何もしないままにし続けるでしょう。そして、資本は可能な限り頻繁に機能する必要があります。2％パーセントを失うことを計画している場合、これを1、2回の取引で取り戻すのは簡単です。リスクを計画し、その制限に達したときに削減して、再び戻ってくることができるようにします。あなたが負けた場合、あなたの取引で何が悪かったのかを常に分析し、あなたが勝った場合、あなたがそれをより良くすることができた方法を見てください。
取引を頑張ってください。あなたが取引を計画して成功することを願っています。
©2018Chris Andrews