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私は約20年間先物ブローカーを務めており、多くの先物トレーダーがその時間枠を行き来するのを見てきました。私の観察では、先物トレーダーが先物市場でお金を失う理由のトップ5が何であるかを特定するようになりました。
私は先物トレーダーを落胆させるためでは なく 、先物とオプションを取引するときに何をすべきで ない かについての洞察を提供するためにこのリストをまとめました。これらのいくつかは単なる常識ですが、お金や感情が関係していると、明確な頭を保ち、常識を把握することが難しい場合があります。
すべてではないにしても、これらのいくつかについて聞いたことがあると思いますが、先物（またはその他の投資商品）を取引するときは、これらを心に留めておくことをお勧めします。そうは言っても、先物取引の落とし穴を避けるためにあなたがしなければならない5つのことの私のリスト（順不同）がここにあります。
1.ニュースに基づいて取引を行わないでください
CNBCや ウォールストリートジャーナル でニュース記事を見て、その記事に基づいて取引をしたいと思う多くのトレーダーに会い、話します。残念ながら、ニュース記事が一般に送信されるまでには、通常、その情報を取引するには遅すぎます。投資には古い格言がありますが、「噂を買って、ニュースを売って」と聞いたことがあるかもしれません。これが意味することは、マスコミが市場を動かす物語を手に入れる時までに、それはすでに市場に値付けされているということです。
私のアドバイスは、ニュース記事だけで取引をしようとしないことです。もちろん、取引を検討している可能性のある市場のファンダメンタルズを知っておくのは良いことですが、ニュース記事が取引を行う唯一の理由になることは望ましくありません。
2.非現実的な期待を取り除く
何年にもわたって、私は多くのクライアントに2,000ドルまたは3,000ドルの口座を開設させ、比較的短期間で100万ドルに変えることを期待しています（私はこれを常に真剣に聞いています）。彼らは、先物取引で年間百万ドルを稼ぐ方法についての本やYouTubeビデオを読んだだけで、今はすべて自分たちでやろうとしていると教えてくれます。可能ではありますが、1年で3,000ドルが1,000,000ドルになる可能性は非常に低いことを彼らに知らせました。それはなんと33,324.63％のリターンになります！私のアドバイスは、あなたの投資の期待に現実的になり、数学を行うことです。私は通常、「あなたはあなたのお金の非常に良い年間収益を何と思いますか？」と尋ねます。私は通常20％-30％を聞きますが、私は同意しますが、それは素晴らしいことです。計算すると、3,000ドルの投資に対する25％のリターンは750ドルになります。期待収益が現実的であれば、あなたはあなたの取引ではるかに幸せになるでしょう。
3.損失を削減します
損失を削減できないことは、先物トレーダーがお金を失う非常に大きな理由です。何度も、「あと1日だけ待って」と言うクライアントから、損失がどんどん大きくなっていくのを見るだけです。私が見る多くの先物トレーダーはストップロス注文を使用しないか、使用する場合、市場がそれに近づくにつれて、彼らはそれをさらに遠くに調整し続けます。私のアドバイス：あなたが取引に入る前に、あなたがその取引で何を危険にさらしても構わないと思っているかを知ってください。それに応じてストップロスオーダーを設定し、ポジションに対してストップ価格をこれ以上調整しないでください。この非常にシンプルですが重要なルールに従うことで、あらゆるタイプの投資に伴う避けられない損失に耐え、次の取引機会に資金を利用できるようになります。
4.利益を削減しないでください
#3と同じように、利益を短くしないでください。あまりにも多くのトレーダーがあまりにも早く利益を得るのを見ています。先物取引の黄金律は、「損失を削減し、利益を実行させる」ことです。これはとても単純で論理的に思えますが、多くのトレーダーは感情を最大限に活用させます。彼らは先物取引で600ドルを稼ぐという利益目標を持っているかもしれませんが、取引に参加して200ドルの利益を得ると、パニックに陥り始め、ポジションを終了します。私のアドバイスは、あなたが取引に入る前に、健全な取引計画から始めてください。あなたの利益とリスクの目標を知り、それらに固執します。市場が有利に動くので、それに応じてストップロス価格を調整して、損失を最小限に抑えるか、利益を固定し始めます。
5.トレンドはあなたの友達であることを忘れないでください
トレンドに逆らって取引し、トップとボトムを選択しようとすることは、先物取引では非常に危険です。力強く上昇傾向にある市場で足りないことを望んでいるというクライアントからの電話が常にあります。なぜトレンドに逆らうのかと聞くと、「市場はこれ以上上がらないから」とよく耳にします。まず第一に、はい、それはより高くなることができます。第二に、「それ以上高くなることができないので」は決して貿易に参入する正当な理由ではありません。「トレンドはあなたの友達です」という古いことわざは、今でも当てはまります。流れと戦うよりも流れに乗る方がはるかに簡単です。
先物トレーダーとして成功するための秘訣は、すべての取引が行われる 前 にしっかりとした取引計画を立てること、そしてその計画に固執するための自制心を持つことだと思います。あなたの感情があなたの貿易決定を決定することを決して許さないでください。