デイトレードの株式を避けることを学んだリスク

画像提供：Pixabay CC0（著者が追加したタイトル）

私は40年以上の株式市場の経験があり、株式の長期売買とデイトレードをオンラインで行っています。

デイトレードは危険なビジネスです。私は経験から、それを機能させるための多くのトリックを学びました。成功したプロのデイトレーダーは、一度に小さな利益をスキャルピングすることに焦点を当てています。利益は高頻度取引と合算されます。しかし、これは非常に感情的にストレスの多いビジネスです。

デイトレードでの私の経験は、関連するリスクについて私に啓発しました。ゲームを理解し、ゲームにとどまるために必要な重要なテクニックについて説明します。

デイトレードは有益ですか？

私が最初にデイトレードを始めたとき、最初は私の取引の90％以上が私に反対しました。私は儲かるのに熱心だったので、取引が好転して儲かるやいなや出て行った。

私の資源を節約するのに役立ったのは、それらが発生したときに私がわずかな利益を上げたことでした。貪欲で待っていたら、たいていお金を失いました。貪欲は取引においてひどいものであり、それを制御する必要があります。

しかし、これは完全に信頼できる戦略ではないことに気づきました。貿易が間違った方向に進み続け、好転しない日が来ることを私は知っていました。

私の取引のほとんどが間違った方向から始まったように見える理由を理解する必要がありました。あなたは50-50のチャンスがあると思うでしょう。株式、先物、オプションでさえ、上昇することも、下降することもあります。

さらに、それらはいつでも上下することができます。株価が高騰し、その一部が戻ってくると思われる場合でも、50％の確率で株価が上昇します。それが統計が示していることです。将来ひどい間違いをするのを防ぐかもしれないので、それを思い出してください。

デイトレードを始めたとき、自分が何をしているのか知っていると思いました。トレンドが上がったとき、私は長く行きました。トレンドが落ち込んだとき、私は不足しました。

私は自分の取引を意図したものとは反対の方向に向ける必要があると思った。

その時はほぼ100％成功すると思いました。今、私はそれが現実的な期待ではないことをある程度知っていました。しかし、私は自分の取引が一貫して間違った方向に進んでいる理由を理解する必要があることに気づきました。

取引が私に反対した理由

私はすべての取引を指値注文で行っていました。上昇傾向を見たとき、現在の価格より少し低い指値注文で長く行きました。とにかくすべてが変動するので、もっと良いエントリー価格を手に入れるチャンスを自分に与えていると思いました。

私も逆に同じことをしました。下降傾向を見たとき、現在の価格より少し高いエントリーで指値注文が不足しました。繰り返しになりますが、私はもっと良い価格を得ていると思っていました。

取引が逆転するのを待たなければならなかったので、それはうまくいきませんでした。それは私が望んでいたことではありません。私が説明した方法で指値注文を行っていたため、トレンドが逆転するまで取引は実行されませんでした。

そして、ほとんどの場合、その逆転は続き、私が望んでいたものとは反対の方向に進んだ。

理想的な解決策は、すぐに市場に参入し、市場がまだトレンドになっている方向に乗り出すことだと思われます。ただし、これには注意が必要です。マーケットメーカーは常に最悪の価格を提示するため、成行注文は使用したくありません。

指値注文を使用する正しい方法

それでも指値注文を使用する必要がありますが、ロングトレードの場合は提示価格、ショートトレードの場合はビッド価格の指値注文を行います。これらの取引は、驚くことなく即座に実行されます。

ビッドアンドアスクで取引を開始すると、取引は最初から正しい方向に進むことが多くなりました。100％の確実性ではありませんが、50％を超えるものは、オッズを有利にしています。

入札、拡散、質問の意味は何ですか？



入札	<-スプレッド->	尋ねる
買い手が喜んで支払う価格。	ビッド価格とアスク価格の差。	販売者が喜んで販売する価格。

タイトなビッドアスクスプレッドが必要な理由

貿易はまだいずれかの方向に進む可能性が50％しかありません。しかし、あなたが出る前にそれがあなたをオンにしない限り、トレンドは少し役に立ちます。

このため、ビッドとアスクの間のスプレッドが最小である場合にのみ取引することが不可欠です。そうしないと、利益を上げて取引を終了する機会が得られない可能性があります。小さな動きでデイトレードする必要があることを忘れないでください。あなたは素早く出入りし、小さな利益を上げています。この場合、広い広がりは良くありません。

デイトレード先物

Mini S&P500先物の取引が好きです。取引量が多いため、ビッドアスクスプレッドはわずかです。したがって、すぐに外に出る必要がある場合でも、かなりの広がりで怪我をすることはありません。

Mini S&P 500先物のその他の利点：

IRSセクション1256では、1日未満の期間であっても、利益の60％を税務上の長期的な目的で適用することができます。
先物とのデイトレードの制限はありません。1日に3回以上株式を取引する場合、IRSはあなたをデイトレーダーと見なす可能性があります。これは税務上の影響がありますが、先物には影響しません。

感情があなたを導いてはいけません

デイトレードには、非常に多くの注意が必要です。あなたは感情に導かれることなくリスクを管理し、失敗を受け入れる必要があります。

感情的な取引を回避する方法は、機械的なルールを使用することです。つまり、取引を開始または終了するための事前に決定された理由に従います。あなたの感情がその計画を変えさせないでください。

もう1つ。あなたが間違っているときに認めないことは、市場があなたに有利になることを期待することにつながります。市場は気にしません。成功するかどうかはあなた次第です。感情をコントロールできない場合は、デイトレードを避けてください。

あなたが自分自身に厳格であり、取引を開始および終了する機械的な方法を作成することができれば、デイトレードはあなたが利益を上げることができるかもしれない価値のある経験になる可能性があります。